הגרף במסך הבית: הכנסות מול הוצאות ודיווח יומי

חודש טוב או חודש חלש, במבט אחד

טבלה של מספרים לא מראה מגמה. גרף מראה אותה מיד: באילו חודשים ההכנסות עלו על ההוצאות, באיזה חודש הייתה הוצאה חריגה, ואיך החודש הנוכחי נראה לעומת הקודמים. במסך הבית של ביג בוס יש גרף כזה, ובמעבר לתצוגה היומית רואים בו את ההכנסות של חודש אחד, יום אחרי יום.

המדריך מסביר מה כל עמודה בגרף סופרת, איך עוברים בין התצוגות, ולמה הסכום של חודש בגרף לא תמיד זהה לסכום בדוחות.

הגרף מוצג במחשב בלבד. בטלפון מסך הבית מציג את האריחים ואת כפתורי היתרות, ואין בו גרף. כדי לראות את הגרף נכנסים מהמחשב.

הכנסות מול הוצאות, חודש אחרי חודש

1. איפה הגרף
במסך הבית, מתחת לאריחים, מופיע הגרף "הכנסות מול הוצאות", ולידו התווית "סכומים ללא מע״מ". לכל חודש בשנה יש שתי עמודות: ירוקה להכנסות ואדומה להוצאות, ומעל כל עמודה הסכום שלה. אין בגרף מקרא מילולי, ולכן כדאי לזכור את הצבעים.

2. בוחרים שנה
הכפתורים "שנה נוכחית" ו"שנה קודמת" מחליפים את השנה שבגרף. כך משווים את החודש הנוכחי לאותו חודש בשנה שעברה.

"הכנסות מול הוצאות": ירוק להכנסות, אדום להוצאות. נתוני הדגמה.

3. מה נכנס להכנסות
אצל עוסק מורשה ההכנסות בגרף הן חשבוניות המס, פחות הזיכויים, לפני מע״מ. כשבפרטי החברה מסומן "לכלול חשבונית עסקה ביתרת הלקוח", נכנסות אליהן גם חשבוניות עסקה פתוחות. אצל עוסק פטור ההכנסות בגרף הן הקבלות, פחות החזרי התקבול.

4. מה נכנס להוצאות
ההוצאות נכנסות לגרף לפי חודש השיוך שלהן, לפני מע״מ, והזיכויים מספקים יורדים מהן. מה כל הוצאה מוסיפה לשאר הדוחות מוסבר במדריך ההוצאות בדוח המע״מ, ברווח והפסד ובקבצים לרו״ח.

דיווח יומי: ההכנסות של חודש אחד

1. עוברים לתצוגה היומית
לוחצים על "דיווח יומי" שבפינת הגרף. הגרף מתחלף ל"הכנסות לפי יום לחודש", עם עמודה לכל יום בחודש. חוזרים לתצוגה החודשית בכפתור "דיווח חודשי".

2. בוחרים חודש
ב"בחירת חודש" בוחרים את החודש שרוצים לראות.

3. בוחרים מה לספור
יש שלוש אפשרויות, ובכל פעם הגרף מציג אחת מהן:

• "חשבוניות" עם "ללא מע״מ": סכומי החשבוניות לפני מע״מ.
• "חשבוניות" עם "כולל מע״מ": אותן חשבוניות, עם המע״מ. זו ברירת המחדל אצל עוסק מורשה.
• "קבלות": מה שהתקבל בפועל, בקבלות ובחשבוניות מס קבלה, פחות החזרים, כולל מע״מ. זו ברירת המחדל אצל עוסק פטור.

יום שבו ההכנסה נטו שלילית, למשל בגלל זיכוי גדול, מופיע כעמודה אדומה מתחת לקו האפס.

"הכנסות לפי יום לחודש", עם חשבוניות כולל מע״מ. נתוני הדגמה.

המעבר בין "חשבוניות" ל"קבלות" עונה על שאלה חשובה: כמה חויב, וכמה נכנס בפועל. איך משתמשים בזה כדי לתכנן את הכסף של השבועות הקרובים, במאמר על דוח תזרים מזומנים לעסק קטן.

למה הסכום בגרף שונה מהדוחות

הגרף והדוחות לא סופרים בדיוק את אותו דבר, ולכן הסכום של חודש בגרף לא חייב להיות שווה לסכום של אותו חודש בדוח:

• הוצאות: בגרף לפי חודש השיוך. ב"קניות לפי חברה" ובשאר דוחות הקנייה, לפי תאריך המסמך.
• חשבוניות עסקה: בדוחות המכירה הן נספרות רק כשמסמנים "כולל חשבוניות עסקה פתוחות". בגרף הן נכנסות לפי ההגדרה בפרטי החברה.

הגרף נועד לזהות מגמה וחודש חריג. כשצריך את המספר המדויק, פותחים את הדוח עצמו ומשם יורדים עד המסמך.

בטלפון: האריחים, היומן והיתרות, בלי גרף. נתוני הדגמה.

שאר מסך הבית, אריח אחרי אריח, מתואר במסך הבית: מה כל אריח סופר ולאן הוא מוביל. כל הדוחות של העסק מרוכזים בעמוד דוחות עסקיים בביג בוס.