יתרות לקוחות וספקים ושיקים לפירעון

כמה כל לקוח חייב, ואילו שיקים יורדים מהחשבון

"מה הגיע מועדו" ו"כמה הוא חייב בסך הכול" הן שתי שאלות שונות. האריחים במסך הבית עונים על הראשונה, והיתרות עונות על השנייה: כמה כל לקוח חייב לכם, וכמה אתם חייבים לכל ספק. ומי שמשלם לספקים בשיקים צריך לדעת גם אילו שיקים עומדים לרדת מהחשבון, ומתי.

המדריך עובר על שלוש הרשימות האלה במסך הבית: יתרות לקוחות, יתרות ספקים, והשיקים שנתתם לספקים.

שתיים מהרשימות דורשות את התוסף ניהול ומעקב הוצאות. "יתרות לקוחות" מוצגת בכל עסק. "יתרות ספקים", האריח "שיקים לפרעון" והרשימה שלו מוצגים כשהתוסף ניהול ומעקב הוצאות פעיל.

יתרות לקוחות

1. פותחים את הרשימה
בתחתית מסך הבית לוחצים "יתרות לקוחות".

בתחתית מסך הבית: "יתרות לקוחות" מימין ו"יתרות ספקים" משמאל. נתוני הדגמה.

2. קוראים את העמודות
לכל לקוח מופיעים "שם החברה", "איש קשר", "מס' טלפון", "מס' נייד" ו"יתרה בכרטיס", ובתחתית שורת "סיכום:". בשונה מ"חשבוניות לגבייה", שמראה רק חשבוניות שמועד התשלום שלהן הגיע, כאן מופיעה היתרה שבכרטיס הלקוח. הרשימה שימושית לפני סבב של שיחות גבייה: רואים בבת אחת למי כדאי להתקשר, ואת מספר הטלפון שלו באותה שורה.

3. שימו לב לסימן
ברשימה הזו חוב של לקוח מוצג במספר שלילי, באדום. ב"דו״ח גיול חובות", שנפתח מהאריח "לקוחות חייבים", חוב מוצג במספר חיובי. כשמשווים בין שתי הרשימות, כדאי לזכור את ההבדל.

4. פועלים מהשורה
מתפריט השורה אפשר להפיק מסמך ללקוח ישר מהרשימה, ב"הפקת מסמך". הרשימה יורדת לאקסל או ל-PDF מהסמלים שבראשה.

יתרות ספקים

הכפתור "יתרות ספקים" שבתחתית מסך הבית פותח את אותה רשימה לספקים, עם היתרה שבכרטיס של כל ספק: כמה אתם חייבים לו. גם ממנה אפשר להפיק מסמך לספק מתוך השורה. איך קוראים את היתרה מול הכרטסת של הספק: יתרת ספק וכרטסת: איך קוראים אותן ומה שולחים לספק.

שקים לפרעון: השיקים שנתתם לספקים

1. פותחים מהאריח
האריח "שיקים לפרעון" מראה כמה שיקים שנתתם לספקים ממתינים לפירעון. לחיצה עליו פותחת את הרשימה "שקים לפרעון".

2. מסננים
בראש הרשימה שלושה כפתורים. "להפקדה בלבד" מסומן כברירת מחדל, ומראה את השיקים שעוד לא סומנו כהופקדו. "הופקדו בלבד" מראה את אלה שכבר סומנו. "פרעון עתידי" מוסיף גם שיקים שמועד הפירעון שלהם עוד לא הגיע.

3. קוראים את השורות
לכל שיק מופיעים "ת. פרעון", "מס' שיק", "שם הספק", "סוג מסמך" (המסמך שבו נרשם השיק, למשל "תעודת תשלום"), "מס' מסמך" ו"סכום".

"שקים לפרעון": הכפתורים והעמודות, ובהן "שם הספק".

4. מסמנים שיק שנפרע
כשהספק הפקיד את השיק, מסמנים אותו מתוך הרשימה כשיק שהופקד. כדי לסמן כמה שיקים יחד, לוחצים "בחירה מרובה", בוחרים את השיקים ומסמנים את כולם. כך הרשימה הרגילה נשארת עם השיקים שעוד עומדים לרדת מהחשבון.

יום לפני מועד הפירעון של שיק לספק מופיעה גם התראה בפעמון: התראות בפעמון: חשבונית, שיק ופגישה למחר.

והשיקים שקיבלתם מלקוחות

השיקים שקיבלתם מלקוחות נמצאים ברשימה אחרת, "שקים להפקדה", שנפתחת מהאריח "שיקים להפקדה". משם מפקידים אותם בבנק: מעקב הפקדות: הפקדת שיקים ומזומן לבנק.

שאר האריחים של מסך הבית מתוארים במסך הבית: מה כל אריח סופר ולאן הוא מוביל. כל הדוחות של העסק מרוכזים בעמוד דוחות עסקיים בביג בוס.