פירוט תקבולים: איך מאתרים תשלום שהתקבל

כל תשלום בשורה משלו

לקוח מתקשר ושואל אם השיק שלו התקבל, או שאתם רוצים לדעת כמה שולם החודש בהעברות בנקאיות. רשימת המסמכים לא עונה על זה היטב: קבלה אחת יכולה להכיל שלושה שיקים ומזומן, וכל אחד מהם הוא תשלום נפרד עם תאריך משלו.

בביג בוס המסך "פירוט תקבולים" מציג כל תשלום שהתקבל כשורה נפרדת, לפי אמצעי התשלום, המסמך ותאריך הפירעון. המדריך מסביר מה רואים בו ואיך מאתרים בו תשלום מסוים.

איפה זה נמצא

בתפריט "שיווק ומכירות" לוחצים "פירוט תקבולים". בנייד אותו מסך נקרא "תקבולים". אין צורך להגדיר דבר: כל תשלום שנרשם בקבלה או בחשבונית מס קבלה מופיע כאן מעצמו.

מה רואים בכל שורה

לכל שורה חמש עמודות:

• ת. מסמך: התאריך של המסמך שבו נרשם התשלום.
• שם הלקוח: מי שילם.
• סוג מסמך: המסמך שבו נרשם התשלום. חשבונית מס קבלה מופיעה כאן בקיצור "חש. מס קבלה".
• אמצעי תשלום: מזומן, שיק, העברה בנקאית או כל אמצעי אחר שנבחר בשורת התשלום.
• סכום: הסכום של התשלום הזה בלבד, לא של כל המסמך.

"פירוט תקבולים": ארבעה תשלומים משני מסמכים, כל אחד בשורה משלו.

מסמך אחד, כמה שורות

נניח שלקוח שילם בקבלה אחת בשני שיקים, ובחשבונית מס קבלה נוספת במזומן ובשיק. ברשימת המסמכים תראו שני מסמכים בלבד. בפירוט התקבולים תראו ארבע שורות, אחת לכל תשלום, כולל שיק שמועד הפירעון שלו בחודש הבא.

זה בדיוק מה שהופך את המסך לשימושי כשמחפשים תשלום מסוים: לא צריך לפתוח כל קבלה כדי לראות מה יש בתוכה.

שלוש שאלות שהמסך עונה עליהן

1. האם השיק של הלקוח התקבל?
מאתרים ברשימה את שורות הלקוח ובודקים את עמודת אמצעי התשלום. כל שיק שנרשם מופיע בשורה משלו, גם כשכמה שיקים נרשמו באותה קבלה.

2. כמה התקבל החודש בכל אמצעי תשלום?
מגדירים את טווח התאריכים של החודש ומסתכלים על עמודות אמצעי התשלום והסכום. ניכוי במקור שנרשם בקבלה מופיע גם הוא כשורה, כי הוא נבחר מאותה רשימת אמצעים.

3. אילו שיקים ייפרעו בחודש הבא?
מחפשים לפי תאריך הפירעון, כפי שמוסבר מיד.

כל שורת תשלום שנרשמת בקבלה תופיע אחר כך כשורה נפרדת בפירוט התקבולים.

לפי תאריך המסמך או לפי תאריך הפירעון

באפשרויות החיפוש של המסך יש שתי דרכים לסנן לפי תאריך: "ע״פ ת. מסמך", כלומר לפי התאריך שבו הופקה הקבלה, או "ע״פ ת. פרעון", כלומר לפי המועד שבו התשלום עצמו נפרע.

ההבדל חשוב בשיקים דחויים. שיק שהתקבל היום לפירעון בעוד חודשיים שייך, לפי תאריך המסמך, להיום; ולפי תאריך הפירעון, לחודש שבו הוא נפרע. כשרוצים לדעת כמה כסף צפוי להיכנס בחודש מסוים, מחפשים לפי תאריך הפירעון.

איזה מסך עונה על איזו שאלה

מה הלאה

התשלומים נרשמים בקבלות ובחשבוניות מס קבלה: רישום תקבולים: מזומן, שיק, אשראי, העברה וביט. להפקדת השיקים בבנק: מעקב הפקדות: הפקדת שיקים ומזומן לבנק. ומדריכים קיימים לאיתור המסמכים עצמם: איך לאתר קבלה, איך לאתר חשבונית מס קבלה ואיך לאתר החזר תקבול.

כל שכבת המדריכים מרוכזת בעמוד ניהול מכירות בביג בוס.